08.25 주식 테마 : 해운 / 면세점 / 코로나19 그리고 LG이노텍

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2022_08_25 테마 상위 TOP3

 

1) 해운

2) 면세점

3) 코로나19

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2022_08_25 거래대금상위

눈에 띄는 거래대금상위 종목으로는 

두산에너빌리티, 유틸렉스, LG이노텍, 코스모화학

 

테마별로는 다음과 같다.

 

두산에너빌리티 (원자력발전 / 풍력에너지 / 셰일가스 / 폐배터리)

유틸렉스 (코로나19 / 면역항암제)

LG이노텍 (자율주행차 / 휴대폰부품 / 카메라모듈 / 자동차부품)

코스모화학 (2차전지 / 폐배터리)

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오늘 국내증시는 꽤나 괜찮게 흘러가고 있다.

 

"최근 증시가 좋다가, 미국증시가 많이 꺾였는데 어떻게 할까요?"

 

주식엔 마법의 단어가 있다. '선반영'

 

미국증시가 며칠동안 하락세를 보여줬던 이유는 잭슨홀 미팅을 앞두고 경계감 때문이다.

글로벌 경기 침체우려대한 이야기는 블로그를 통해 많이 언급을 하였다.

곡물가 상승과 천연가스 상승 등 유로존을 비롯하여

'이러다가 정말 경기가 침체되는 것은 아닐까?' 이런 생각들이 증시를 끌어내렸다.

 

그렇지만 무조건 장이 안 좋다고 하나같이 다 떨어지는가? 그것은 아니다.

 

유로존의 에너지 대란 전망으로부터 국내증시는 천연가스 관련주가 상승하엿다.

 

식량난이 언급이 됐을 땐 사료/비료/농업 관련주가 상승하였다.

 

최근 지수가 급락하면서 반발 매수세가 유입이 되었고 

 

금일 장중 코스닥은 외국인과 기관 두 주체가 매수를 하며 수급의 균형을 맞추고 있다.

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오늘의 테마

08_24 (수) 어제의 테마 특징은 입국 전 코로나19 검사 폐지 검토 소식으로부터
여행/항공/카지노/면세점 테마가 상승하였다.

금일 테마에서도 면세점이 강한 상승세를 보여주고 있다.

JTC, 호텔신라, 신세계, 토니모리, 글로벌텍스프리, 현대백화점 등

면세점 관련주가 전일에 이어 상승세를 보여주고 있는 것은 해당 뉴스와 연관이 있다는 점을 확인할 수 있다.

 

해운 역시 HMM과 대한해운을 중심으로 당일 강한 상승세를 보여주고 있다.

 

해운과 면세점 섹터의 공통점은 3개월 기준의 등락률로 봤을 때

15~25% 가까이 급락을 하였던 섹터였기에 주가 회복 상태라고 볼 수 있다.

 

특히 달러 강세로부터 환율 수혜주로 뽑히는 섹터가 해운/의료/자동차라고 할 수 있다.

 

세 개의 섹터가 3,6,9개월간 등락률에서 낙폭이 컸던 섹터로 오히려 부진한 모습을 보여줬었다.

 

해운업은 무역 대금을 달러로 받기에 환율이 뛸수록 원화 기준 실적은 증가하게 된다.

코로나19 이후 크게 오른 컨테이너 운임 + 고환율 = 대한해운 23일 기준 영업이익 상반기 최대 실적 달성

 

그러나, 해운 테마를 따라가기엔 불확실성이 꽤나 많고, 재료의 강도가 매우 강하다고 판단하지는 않는다.

 

그렇구나.. 하고 지켜볼 수 있는 섹터이며, 지금은 딱히 큰 관심은 없다.

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테마 Keyword

구글 트렌드, 1일 기준으로 어떤 것이 가장 많이 검색이 되었는가?

 

LG이노텍

'북미 전기차기업 카메라모듈 1조 따냈다'

금일 장에서는 스마트카 관련주도 시장에서 주목을 받으며 수급이 어느 정도 몰리고 있는 상황이다.

 

LG이노텍의 부품 공급 (카메라 모듈) 관련 뉴스로부터 장초반 갭상승 이후 4%대 상승세를 보여주고 있다.

 

내일은 삼성전자 갤럭시Z폴드4 - 플립4 출시일이다.

휴대폰부품은 1년간 -18% 하락세를 보여줬으며 섹터 중에서는 중상위권 하락섹터에 해당이 된다.

휴대폰 부품주

오늘의 Keyword를 요약하자면

 

코로나19 / 면세점 / 카메라모듈&부품 / 면역항암제라고 할 수 있다.

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Comment

국제 천연가스 가격 급등으로부터 천연가스 관련주

가스 섹터가 전체적으로 부진한 모습을 보이지만, 1개월간 상승률은 모두 +10% 이상을 보여줬었다.

 

2022_08_08

한국가스공사, 액화천연가스(LNG) 비축량 부족 소식 등으로 상승

(주도주 : 대성에너지, 지에스이, 경동도시가스)

 

2022_08_17

미국 천연가스 가격 급등 속 가스 관련주 상승세

(주도주 : 지에스이, 대성에너지, 한국가스공사)

 

2022_08_22

천연가스 가격 상승세 지속 등에 일부 관련주 상승

(주도주 : 한국가스공사)

 

2022_08_23

미국 천연가스 가격, 14년 만 가장 높은 수준을 기록

러시아, 노드스트림1 파이프라인 유럽행 가스 송출 중단으로 천연가스 가격 20% 폭등

 

2022_08_25

러시아 가스차단 + 가뭄 = 독일 경제 심각

유럽 가스값 1년새 1000% 폭등 = 제조업 생산 타격

유럽의 천연가스 위기가 수습되기 전, 유로화 약세 전망

 

비록 오늘의 테마로 가스 관련주가 상승세를 보여주진 않았지만

여전히 심각한 문제로 이슈가 되는만큼 당분간은 테마의 등락률이 커질 것으로 보인다.

 

현재 천연가스는 고점 대비 소폭 하락하였지만 여전히 $9달러선을 유지하고 있다.

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천연가스 , 곡물가 상승세는 아직까지 진정세를 보여주지 못하고 있다.

 

이지바이오, 고려산업, 한탑, 우진비앤지 등 사료관련주가 금일 1.6%대 상승세

 

대성산업, 중앙에너비스, S-Oil, SK가스 등 LPG관련주가 금일 0.6%대 상승세를 보여주고 있는 상황 속에서

유럽의 2023년, RE100 탄소국경세 적용에 따른 테마업종도 리스트업을 하는 것이 좋을 것 같다.