차트설정은 나처럼 해봐요 이렇게

차트 분석

 

차트는 결국 과거를 바탕으로 분석하는 것이다.

 

잘 갈 수 있는 차트와 힘이 없는 차트는 무엇일까?

 

세력들도 결국 차트에선 들통이 날 수 밖에 없다.

 

언제 사고, 언제 팔아야 할까?

 

(1) 가격 이동평균

가격 이동평균이 무엇일까? 

 

우리는 이평선이라고 이야기를 한다.

 

이동평균선은 매일의 기업 종가를 기준으로 이동 평균치를 차트에 표시한 것이다.

 

즉, 일정 기간의 주가 평균가격을 선으로 그어놓은 것이다.

 

이동평균선을 보통 단순 이동평균선으로 설정을 하는 사람들이 꽤 많다.

 

종가로 세팅하고, 단순을 클릭하면 말 그대로 '단순 이동평균선'이다.

 

필자는 지수 이동평균선을 자주 애용하며 사용한다.

 

지수 이동평균선과 단순 이동평균선의 차이는 무엇일까?

 

호호주주는 요리사다.

 

호호주주 식당에 오는 손님들은 식사를 끝낸 뒤, 점수를 부여한다.

 

호호주주가 20살 때 1년간 처음 팔았던 떡볶이 : 100점 만점 100점

호호주주가 21살 때 1년간 팔았던 치킨 : 100점 만점 100점

현재 호호주주가 22살 때 1년간 팔았던 청국장 : 100점 만점 10점

* 22살로 돌아가고 싶어 설정한 나이입니다.*

20살 ~ 21살 때 음식을 잘 만들고, 맛있었다는 이유로

 

현재는 요리를 매우 잘 하는가라고 할 수 있는가?

 

만약 20살 ~ 22살까지 요리 실력의 평균을 다음과 같이 냈다고 가정하자.

20살 : 33% 반영 (100점)

21살 : 33% 반영 (100점)

22살 : 33% 반영 (10점)

 

현재는 0점이지만 평균값은 0점을 훌쩍 넘게 된다.

 

즉 현재와 평균과의 괴리가 상당히 발생할 수 있다는 것이다.

 

20살 때는 과거의 요리실력이니 20%

21살 때는 과거지만 먼 과거는 아니기 때문에 35%

22살은 현재이기 때문에 45%를 반영한다면

 

어느 정도 괴리감을 해소할 수 있다.

 

20살 : 100점 만점 중 100점, 이 중 20%만 반영

21살 : 100점 만점 중 100점, 이 중 35%만 반영

22살 : 100점 만점 중 10점, 이 중 45%만 반영

 

20살 : 20점

21살 : 35점

22살 : 4.5점

 

평균값 : 19.8 

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단순 이동평균선 20일을 기준으로 보면 

20일 동안의 평균을 구한다. 

 

지수 이동평균선은 20일 동안의 평균을 구하지만

최근 시점에 대해 가중을 둔다. (가산점 부여의 느낌)

 

즉, 현재일수록 현재에 대한 가중치를 부여하는 개념이 '지수 이동평균선'이다.

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종가가 아닌 저가 설정을 할 때

5일 이동평균선은 오늘이 금요일이라고 가정하면

월~금까지의 가격을 5로 나눈 평균 값을 선으로 이어둔 것이다.

 

종가를 기준으로 선을 만들면 종가 이동평균선이 될 수 잇다.

저가를 기준으로 선을 만들면 저가 이동평균선이 될 수 있다.

 

저가는 당일 저점을 기준으로 5일간의 평균이다.

 

시장의 흐름이 좋지 않거나, 투자 심리가 많이 위축된 시점에서

'저가 이동평균선'을 사용하는 것도 차트를 읽을 때 큰 도움을 얻을 수 있다.

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장기추세선은 결국 우상향한다.

이동평균선은 계산하기 쉽게 다음과 같이 설정할 수 있다.

 

이동평균선 5일 : 월 화 수 목 금 (1주일에 장이 열리는 것은 5일이다.)  = 1주일

 

이동평균선 10일 : 2주일

 

이동평균선 20일 : 1개월

 

이동평균선 60일 : 3개월 (분기선)

 

이동평균선 120일 : 6개월 (반기선)

 

이동평균선 240일 : 12개월 (1년선)

 

이동평균선 480일 : 24개월 (2년선)

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편의상 위의 설정처럼 할 수 있다.

 

조금 더 상세하게 하고 싶다면 1년에 휴장은 며칠정도 될 것인가?

 

이런 관점에서 계산을 한다면 아래 사진과 같이 설정을 해도 좋다.

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사진과 같이 장기추세선 밑으로 봉들이 내려간다면 매수하기 좋은 저점 매수 타이밍으로 본다.

빨간색과 초록색 장기추세선 아래 봉들이 있었을 때 매수를 한다면?

 

빨간색, 초록색 장기추세선 위로 차트가 붕 떠 있을 때 매수를 한다면? 

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(2) RSI 보조지표

Relative Strength Index

상대강도지수

 

RSI는 특정 기간 (14일 기본 주기)

주가 상승 값과 주가 하락 값의 평균을 구하여

 

상승 값이 더 큰 경우 RSI 상승

하락 값이 더 큰 경우 RSI 하락

 

RSI가 높은 경우 주가가 상승하고 있는 것으로 판단

 

중요한 것은

 

일반적으로 70을 넘어서면 '과매수' 구간

 

음식을 허겁지겁 많이 먹은 호호주주

 

 

너무 배부르니깐 더 이상 먹을 수 없다. 

 

즉, 70을 넘어서면 과매수 구간 = 주식 매도의 그림으로 봐야한다는 것이다.

 

RSI가 70을 넘을 땐 주식 매도

RSI가 30 이하인 경우는 주식 매수로 잡는 개념이다.