09_21 (수) 상위 섹터
▶ LNG선 운임 급등 소식으로부터 조선, 해운 테마 상승
▶ 하반기 사료가격 인상 기대감 및 미국 곡물 작황 부진 소식으로 사료, 농업 테마 상승
▶ 테슬라, 완전자율주행(FSD) 소프트웨어 확대 제공 소식으로 자율주행차 테마 상승
▶ 실외 마스크 의무 완전 해제 기대감 속 화장품 테마 상승
▶ 원희룡 국토교통부 장관, 네옴시티 수주를 위한 적극적 외교 소식으로부터 네옴시티 관련 테마 상승
▶ YTN 민영화설 지속 부각으로부터 미디어(방송/신문) 테마 상승
▶ 이 외 애플페이, 면세점, 백화점, 폐배터리, 셰일가스, LNG 테마 상승
주요 뉴스 [1] : 포르쉐 상장
29일부터 프랑크푸르트 증시에서 시작되는 포르쉐, 시장가치 100조를 상회할 것으로 전망
독일 폭스바겐 그룹 계열사 포르쉐의 독일 증시 상장
포르쉐 대장주는 코리아에프티로
현대차와 기아를 포함한 국내 완성차업체 + GM / VOLVO 등 글로벌 자동차 부품 메이커
친환경 자동차 캐니스터를 개발하여 포르쉐에 공급 (2021년 포르쉐 카본캐니스터 공급업체)
*캐니스터 : 증발 가스 제어장치로 가스가 방출되는 것을 방지하기 위하여 설치해 놓은 활성탄을 넣은 관
이 외 관련주로는 예선테크 (포르쉐 점착소재) / 세아메카닉스 (전기차 부품 공급) / 삼기 (전기차 부품)
인팩 (포르쉐 타이칸의 공기제어 밸브) / 자비스 (검사장비)
주요 뉴스 [2] : 이재용, ARM 인수설
영국 ARM 인수 관련 ARM 최대 주주인 소프트뱅크의 손정의 회장이 인수 제안을 할 것으로 전망
10월 손정의 회장, 서울로 올 예정이며 이 때 ARM 인수 관련 제안을 할 것이라고 발언
2013년 : 갤럭시S4 출시 일본을 방문하여 손정의 회장을 고객사 대표로 접견
2016년 : 손정의 회장의 삼성 서초사옥 방문, 사물인터넷 사업 논의
= ARM 인수는 상당히 설득력이 있는 시나리오라는 분석
팹리스에 취약한 삼성전자가 ARM을 인수한다면 자체 시스템반도체 '엑시노스' 시리즈 경쟁력 강화 가능
ARM (영국 반도체 기업)
컴퓨터 중앙처리장치(CPU)와
스마트폰 핵심 장치인 AP 설계 부문에서 독보적인 기술력을 뽐내는 반도체 설계 업체
= ARM 지분 75%는 손정의 회장, 25%는 소프트뱅크의 자회사인 비전펀드 보유
대표 팹리스인 엔비디아의 ARM가 손을 들었으나 독과점 우려로 실패
2022년에 나온 ARM 몸값은 50조원 예상
관련주로는 가온칩스, 알파홀딩스, 앤씨앤, 코아시아
주요 뉴스 [3] : 에너지 대란
러시아산 에너지 의존도를 줄이려는 유럽 국가의 선박 수요 급증
아시아 국가로 향하는 에너지 운반선은의 운임은 최근 급등하고 있는 상황
미국산 석유를 중국으로 운송하는 비용은 2020년 이후 최고 수준을 기록
LNG선 운임은 2021년 겨울 최고점을 넘어설 것으로 전망
액화천연가스(LNG) 1톤당 수입가격 역대 최고 기록 경신
러시아의 가스공급 제한으로 올 겨울 LNG 가격 상승 추이가 가팔라질 것으로 전망
(석탄 가격까지 역대 최고치 경신하며 에너지 수급 불안 우려)
추가적으로 에너지 안보는 결국 신재생에너지, 원전과 연관이 있기에
에너지 관련해서는 추가 상승 여력 존재
석유, 가스를 구해도 운반을 할 배가 없으니 배 운임 가격 상승세까지
주요 뉴스 [4] : 식량난
1. 이상기후로부터 내년 2차 식량 위기 우려
2. 중국, 가을 쌀수확 직격탄
3. 푸틴의 우크라 곡물수출 다시 제한할 것
(부분 동원 발표한 美친 러시아)
4. 세계 2위 쌀 생산국 인도의 수출 제한
(베트남, 태국 쌀 가격 20% 상승 전망)
5. 쌀 수입을 늘리는 중국, 국제 쌀값
관련주로는 미래생명자원 / 한일사료 / 농우바이오 / 효성오앤비 / 경농 / 조비
주요 뉴스 [5] : 로봇, 자율주행
1) 삼성 웨어로블 로봇 젬스 연말 출시
2) 테슬라 AI데이 9월 30일
= 휴머노이드 로봇
3) 로보월드 (킨텍스) 10월 26일부터 나흘간 운영
4) 로봇 ETF 출시 4분기
ETF 주요 구성 종목
삼성전자 / 카카오 / 기아 / KT / SKT / 현대차 / 네이버 / LG전자 / 현대모비스 / LG이노텍
90% 비중 전망
고영 / 엑셈 / 에스에프에이 / 로보로보 / 로보티즈 / 엠씨넥스 / 나무가 / 셀바스AI
각 1% 안팎 비중으로 담길 것으로 전망
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