9월 22일 새벽 5시에 작성했었던 블로그 글을 살펴보면 다음과 같다.
(1) 포르쉐 관련주
(2) 삼성-ARM 인수 관련주
(3) 에너지 관련주
(4) 로봇 & AI 관련주
이 중에서 주목을 해야 할 것은 삼성-ARM 인수 관련주라고 언급하였다.
9월 22일 블로그 내용 中
주요 뉴스 [2] : 이재용, ARM 인수설
영국 ARM 인수 관련 ARM 최대 주주인 소프트뱅크의 손정의 회장이 인수 제안을 할 것으로 전망
10월 손정의 회장, 서울로 올 예정이며 이 때 ARM 인수 관련 제안을 할 것이라고 발언
2013년 : 갤럭시S4 출시 일본을 방문하여 손정의 회장을 고객사 대표로 접견
2016년 : 손정의 회장의 삼성 서초사옥 방문, 사물인터넷 사업 논의
= ARM 인수는 상당히 설득력이 있는 시나리오라는 분석
팹리스에 취약한 삼성전자가 ARM을 인수한다면 자체 시스템반도체 '엑시노스' 시리즈 경쟁력 강화 가능
ARM (영국 반도체 기업)
컴퓨터 중앙처리장치(CPU)와
스마트폰 핵심 장치인 AP 설계 부문에서 독보적인 기술력을 뽐내는 반도체 설계 업체
= ARM 지분 75%는 손정의 회장, 25%는 소프트뱅크의 자회사인 비전펀드 보유
대표 팹리스인 엔비디아의 ARM가 손을 들었으나 독과점 우려로 실패
2022년에 나온 ARM 몸값은 50조원 예상
관련주로는 가온칩스, 알파홀딩스, 앤씨앤, 코아시아
위와 같은 내용을 작성하였고
시스템 반도체 관련주 4종목 모두가 매우 강한 재료강도로부터
수급과 함께 큰 상승세를 보여줬다.
9월 마지막 주 일정
| 날짜 | 일정 |
| 9/26 (월) | 미국 9월 댈러스 연방은행 제조업지수 국내 주식 소수점 거래 시행 |
| 9/27 (화) | 미국 9월 소비자기대지수 미국 8월 내구재주문 데이터 인텔 개발자 회의 |
| 9/28 (수) | '라파엘 보스틱' 애틀랜타 연은 총재 발언 BOJ (일본은행) 통화정책회의 의사록 |
| 9/29 (목) | 미국 2분기 GDP 성장률 독일 9월 소비자물가지수 마이크론테크놀로지 실적 |
| 9/30 (금) | 미국 8월 개인소비지출 (PCE) 미국 9월 미시간대 소비자신뢰지수 중국 9월 제조업 및 서비스업 PMI EU 9월 소비자물가지수 테슬라 인공지능데이 |
주요 일정 체크
1) 내일 월요일부터 실외 마스크 착용의무 전면 해제 예정
2) 화요일 에브리봇 추가상장(무상증자)
▶ 에브리봇 : 자율주행 기술에 기반한 로봇청소기의 개발과 제조·판매 사업을 주로 영위하고 있다.
3) 수요일 코리아 핀테크 위크 개최 예정
4) 목요일 삼성전자 갤럭시 시리즈 일본 출시 예정
5) 목요일 포르쉐 독일 증시 상장 예정
▶ 포르쉐 대장주는 코리아에프티로
현대차와 기아를 포함한 국내 완성차업체 + GM / VOLVO 등 글로벌 자동차 부품 메이커
친환경 자동차 캐니스터를 개발하여 포르쉐에 공급 (2021년 포르쉐 카본캐니스터 공급업체)
*캐니스터 : 증발 가스 제어장치로 가스가 방출되는 것을 방지하기 위하여 설치해 놓은 활성탄을 넣은 관
이 외 관련주로는 예선테크 (포르쉐 점착소재) / 세아메카닉스 (전기차 부품 공급) / 삼기 (전기차 부품)
인팩 (포르쉐 타이칸의 공기제어 밸브) / 자비스 (검사장비)
6) 금요일 테슬라 인공지능데이
▶ 휴머노이드 로봇 '옵티머스' 시제품이 공개될 예정
로봇 및 인공지능AI 주목
재료강도도 충분히 강할 것으로 전망
[1] 삼성전자 & ARM 인수 관련주
수혜를 받는다면 관련주는 시스템반도체
재료 (1) 100조원 역대급 빅딜 !?
▶ 과거부터 친분이 있었던 이재용 부회장과 손정의 회장
ARM 인수는 상당히 설득력이 있는 시나리오라는 분석
재료 (2) 10월 5일 반도체대전 코엑스 개최
▶ 대한민국 대표 반도체 전시회로서 메모리 반도체, 시스템 반도체, 장비/부분품, 재료, 설비, 센서 분야 등
반도체산업 생태계 전 분야가 참가하는 전시회
재료 (3) 관세청의 반도체산업 살리기 프로젝트 (관세부담 및 통관시간 유리)
▶ 9월 19일부터 장비를 분할하여 수입하고 있는 반도체 장비에 대한 수입 통관 규제 온화
기업의 관세 부담 완화 및 통관시간 단축은 긍정적으로 작용
재료 (4) 시스템 반도체는 섹터 하락 폭이 깊었다.
▶ 연초 기준 등락률에 타 섹터 대비 시장에서 너무나도 무관심을 받았던 섹터 중 하나이다.
가온칩스, 알파홀딩스, 앤씨앤, 코아시아 추가 상승 여부 확인 필요
ARM은 스마트폰의 두뇌로 불리는 AP칩 설계 핵심 기술을 보유한 영국 반도체 기업
기업가치는 약 56조원~85조원
삼성전자는 125조 현금성 자산을 보유하고 있기에 단독 인수 가능성은 있지만
독과점 규제로부터 지분 대량 확보할 것으로 전망
가온칩스 (삼성전자, ARM 모두 고객사)
- 삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너
넥스트칩 (2021년 7월 ARM 전략적 협업)
- 자율주행용 ADAS 개발
칩스앤미디어 (ARM과 같은 반도체 IP 판매)
- 라이센스 매출 비중 31%
어보브반도체 (ARM과 유사한 시스템 반도체 기업)
- 국내 대표 팹리스 기업
앤씨앤 (자회사 넥스트칩)
코아시아 (2020년 ARM의 턴키 SoC 디자인 파트너)
- ARM의 설계자산과 기술 기반
알파홀딩스 (ARM, 페러데이 등 파트너사 선정)
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